資金管理について

更新日：2011年9月1日

　資金管理については、元本の安全性と日々の支払にあてる支払準備金を確保したうえで、資金の保管及び運用を行うこととしています。

1　歳計現金・歳入歳出外現金

　市の歳入・歳出(一般会計及び特別会計)に属する「歳計現金」と市の所有に属さない(預り金)「歳入歳出外現金」は、日々の支払にあてる支払準備金で、原則普通預金で保管しています。
　また、支払いの金額や時期を考慮して資金に余裕がある期間については、定期預金で運用しています。

歳計現金等運用実績
年度	普通預金平均残高	普通預金運用利息	定期預金運用額	定期預金運用利息	運用利息合計
平成21年度	56億円	2,053,405円	20～80億円	14,437,942円	16,491,347円
平成22年度	51億円	1,523,766円	15～65億円	3,489,859円	5,013,625円

※　定期預金は、概ね6月～9月までの4ヶ月の期間で運用しました。

　基金は、将来の特定の目的のためにあらかじめ資金を積み立てておくもので、所沢市には平成22年度末で17の基金があり、原則普通預金で保管しています。
　また、基金の取り崩しや日々の支払いにあてるための資金が不足しないよう一時的に基金から歳計現金に繰り替えることを考慮し、定期預金で運用しています。

基金運用実績
年度	普通預金平均残高	普通預金運用利息	定期預金運用額	定期預金運用利息	運用利息合計
平成21年度	38億円	1,498,473円	20～60億円	17,709,226円	19,207,699円
平成22年度	28億円	874,213円	30～70億円	10,113,146円	10,987,359円

※　定期預金は、概ね3ヶ月～6ヶ月の期間で運用しました。

歳計現金等・基金運用実績は、次のダウンロードから印刷できます。